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ISHARES V PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪658,63 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪148,15 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
7,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪41,45 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su ISHARES V PLC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
25 nov 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Minerali non energetici
Azioni97,24%
Finanza32,79%
Minerali energetici21,18%
Minerali non energetici14,25%
Utenze8,33%
Trasporti5,22%
Tecnologia elettronica3,00%
Servizi di distribuzione2,70%
Beni di consumo non durevoli1,77%
Servizi al consumatore1,41%
Servizi industriali1,22%
Vendita al dettaglio1,20%
Filiera di fabbricazione1,13%
Comunicazione0,83%
Industrie di trasformazione0,78%
Beni di consumo durevoli0,73%
Servizi commerciali0,42%
Servizi tecnologici0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro2,76%
UNIT1,52%
Fondi comuni0,67%
Cash0,57%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
25%1%15%3%2%52%
Asia52,05%
America latina25,50%
Europa15,15%
Africa3,82%
Medio Oriente2,08%
Nord America1,40%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EUNY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,79% di azioni, e Energy Minerals, con 21,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EUNY sono Petroleo Brasileiro SA Pfd e Vale S.A., che occupano rispettivamente il 5,08% e il 3,59% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EUNY ammontano a 0,32 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,13 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 58,32%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EUNY è di ‪658,63 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,24%.
Conto dei flussi di fondi di EUNY per ‪148,15 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EUNY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,54%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 0,13 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EUNY sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 25 nov 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EUNY è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
EUNY segue il Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EUNY investe in azioni.
Il prezzo di EUNY è aumentato del 3,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EUNY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,43% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,32% in un anno.
EUNY opera a premio (0,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.