Statistiche chiave
Su BLACKROCK AM (DE)
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Data di inizio
22 mar 2001
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni99,83%
Tecnologia sanitaria30,52%
Finanza26,34%
Beni di consumo non durevoli13,13%
Filiera di fabbricazione10,33%
Minerali non energetici4,96%
Beni di consumo durevoli4,63%
Industrie di trasformazione3,68%
Servizi commerciali2,07%
Comunicazione1,64%
Tecnologia elettronica1,46%
Trasporti1,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EXI1 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 30,52% di azioni, e Finance, con 26,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EXI1 sono UBS Group AG e Novartis AG, che occupano rispettivamente il 10,09% e il 8,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EXI1 ammontano a 1,90 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,79 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 5,76%.
Sì, EXI1 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,70%. L'ultimo dividendo (16 giu 2025) ammonta a 1,90 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EXI1 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 22 mar 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EXI1 è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
EXI1 segue il Switzerland SLI. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXI1 investe in azioni.
Il prezzo di EXI1 è sceso del −1,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EXI1.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,93% in un anno.
EXI1 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.