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BLACKROCK AM (DE)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,23 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪60,85 M‬
Indice di spesa
0,52%

Su BLACKROCK AM (DE)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
25 apr 2001
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
EURO STOXX Banks 30-15 Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289309

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,75%
Finanza99,75%
Obbligazioni, liquidità e altro0,25%
Cash0,25%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di EXX1 sono Banco Santander, S.A. e UniCredit S.p.A., che occupano rispettivamente il 12,38% e il 10,47% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EXX1 ammontano a 0,18 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,62 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 241,07%.
Sì, EXX1 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,07%. L'ultimo dividendo (15 gen 2025) ammonta a 0,18 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EXX1 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 25 apr 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EXX1 è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
EXX1 segue il EURO STOXX Banks 30-15 Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXX1 investe in azioni.
Il prezzo di EXX1 è aumentato del 16,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 73,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EXX1.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,95% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 38,44% in un anno.
EXX1 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.