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ISHARES II PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,11 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪500,56 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%

Su ISHARES II PLC


Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,10%
Homepage
Data di inizio
20 mar 2018
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BDFGJ627

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Cash
Azioni0,15%
Servizi tecnologici0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Corporate61,87%
Governo19,12%
Cash17,02%
Fondi comuni1,44%
Agenzia0,18%
Varie0,11%
Securitized0,11%
Top 10 holdings

Dividendi


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