Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC
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Data di inizio
20 mar 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Azioni0,16%
Servizi tecnologici0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro99,84%
Corporate69,59%
Governo28,27%
Fondi comuni1,41%
Cash0,41%
Securitized0,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America63,51%
Europa19,04%
Oceania8,61%
Asia8,41%
America latina0,44%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FLOA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 69,59% di azioni, e Government, con 28,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FLOA sono International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 e European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028, che occupano rispettivamente il 1,32% e il 1,28% del portafoglio.
No, FLOA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FLOA sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLOA è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
FLOA segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLOA investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLOA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,95% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,95% in un anno.
FLOA opera a premio (0,53%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.