Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC
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Data di inizio
8 ago 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Azioni0,16%
Servizi tecnologici0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro99,84%
Corporate69,18%
Governo28,09%
Fondi comuni1,58%
Cash0,82%
Securitized0,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America62,91%
Europa19,32%
Oceania8,92%
Asia8,40%
America latina0,45%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FLOE investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 69,18% di azioni, e Government, con 28,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FLOE sono International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 e European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028, che occupano rispettivamente il 1,31% e il 1,29% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FLOE ammontano a 0,11 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,13 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 25,07%.
Sì, FLOE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,08%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,11 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di FLOE sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 ago 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLOE è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
FLOE segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLOE investe in obbligazioni.