Statistiche chiave
Su INVESCO MARKETS II
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Data di inizio
24 gen 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,19%
Cash1,54%
Varie0,27%
Ripartizione regionale azioni
Nord America68,58%
Europa25,57%
Asia2,95%
America latina1,19%
Oceania1,10%
Medio Oriente0,43%
Africa0,18%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di GB1A è di 4,93 M CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,93%.
Conto dei flussi di fondi di GB1A per 3,76 M CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GB1A non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GB1A sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GB1A è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
GB1A segue il Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GB1A investe in obbligazioni.
Il prezzo di GB1A è sceso del −1,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GB1A.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,60% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,12% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,60% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,12% in un anno.
GB1A opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.