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ISHARES II PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,81 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,60 M‬
Indice di spesa
0,74%

Su ISHARES II PLC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
15 feb 2008
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Emerging Markets Infrastructure
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPL135

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Temporary
Azioni84,72%
Utenze38,14%
Trasporti36,21%
Servizi industriali7,35%
Vendita al dettaglio3,03%
Obbligazioni, liquidità e altro15,28%
Temporary11,82%
Varie2,73%
Cash0,55%
Fondi comuni0,18%
Ripartizione regionale azioni
21%13%0.2%12%52%
Asia52,42%
America latina21,76%
Nord America13,28%
Medio Oriente12,33%
Europa0,21%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IEMI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 38,14% di azioni, e Transportation, con 36,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di IEMI ammontano a 0,14 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,36 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 160,00%.
Sì, IEMI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,90%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IEMI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 15 feb 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IEMI è pari a 0,74%, il che significa che dovrai pagare 0,74% per contribuire alla gestione del fondo.
IEMI segue il S&P Emerging Markets Infrastructure. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IEMI investe in azioni.
IEMI opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.