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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
29.29 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−8.47 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2.86%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su ISHARES II PLC
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.74%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
15 feb 2008
Indice monitorato
S&P Emerging Markets Infrastructure
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B2NPL135
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Azioni
89.82%
Utenze
41.27%
Trasporti
38.55%
Servizi industriali
5.57%
Vendita al dettaglio
4.43%
Obbligazioni, liquidità e altro
10.18%
Temporary
7.82%
Futures
1.67%
Cash
0.58%
Fondi comuni
0.11%
Ripartizione regionale azioni
3%
35%
0.1%
9%
51%
Asia
51.96%
Nord America
35.67%
Medio Oriente
9.20%
America latina
3.05%
Europa
0.13%
Africa
0.00%
Oceania
0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi