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ISHARES V PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪171,33 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,90 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su ISHARES V PLC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
16 set 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Esplorazione e produzione di petrolio e gas
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni99,67%
Minerali energetici95,00%
Varie4,66%
Obbligazioni, liquidità e altro0,33%
Cash0,33%
Ripartizione regionale azioni
7%87%2%0.3%2%
Nord America87,30%
Oceania7,38%
Europa2,56%
Asia2,47%
Medio Oriente0,29%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IOGP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 95,00% di azioni, e Miscellaneous, con 4,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di IOGP sono Canadian Natural Resources Limited e EOG Resources, Inc., che occupano rispettivamente il 10,76% e il 9,04% del portafoglio.
No, IOGP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IOGP sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 16 set 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IOGP è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
IOGP segue il S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IOGP investe in azioni.
Il prezzo di IOGP è aumentato del 5,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −21,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IOGP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −13,59% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −20,62% in un anno.
IOGP opera a premio (1,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.