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ISHARES V PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪269,76 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−82,65 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,66 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su ISHARES V PLC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
16 set 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Commodity Producers Agribusiness
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52143

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Agricoltura
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni99,35%
Industrie di trasformazione60,06%
Beni di consumo non durevoli16,21%
Filiera di fabbricazione15,86%
Minerali non energetici4,95%
Servizi di distribuzione0,94%
Servizi commerciali0,65%
Tecnologia sanitaria0,40%
Trasporti0,15%
Servizi industriali0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,65%
Cash0,60%
Temporary0,05%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%1%57%9%6%23%
Nord America57,42%
Asia23,70%
Europa9,66%
Medio Oriente6,60%
America latina1,55%
Oceania1,08%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ISAG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 60,06% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 16,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ISAG sono Corteva Inc e Archer-Daniels-Midland Company, che occupano rispettivamente il 8,87% e il 7,38% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISAG è di ‪269,76 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,92%.
Conto dei flussi di fondi di ISAG per ‪−82,65 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ISAG non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ISAG sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 16 set 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISAG è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
ISAG segue il S&P Commodity Producers Agribusiness. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISAG investe in azioni.
Il prezzo di ISAG è aumentato del 4,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISAG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,36% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,02% in un anno.
ISAG opera a premio (0,99%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.