iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
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Data di inizio
7 dic 2007
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00B27YCP72
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Minerali non energetici
Azioni99,19%
Tecnologia elettronica39,97%
Minerali non energetici11,13%
Minerali energetici9,27%
Filiera di fabbricazione6,97%
Finanza6,05%
Tecnologia sanitaria4,59%
Beni di consumo durevoli4,37%
Beni di consumo non durevoli3,35%
Utenze2,56%
Industrie di trasformazione2,56%
Servizi tecnologici1,82%
Trasporti1,54%
Servizi industriali1,06%
Comunicazione1,00%
Servizi sanitari0,95%
Vendita al dettaglio0,94%
Servizi di distribuzione0,61%
Servizi commerciali0,35%
Servizi al consumatore0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro0,81%
UNIT0,64%
Cash0,17%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia78,39%
Medio Oriente7,73%
America latina4,94%
Africa3,20%
Europa3,04%
Nord America2,54%
Oceania0,15%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 39,97% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 11,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di ISEM sono Samsung Electronics Co., Ltd. e SK hynix Inc., che occupano rispettivamente il 15,22% e il 8,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISEM ammontano a 0,25 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra un aumento del 22,38%.
Sì, ISEM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,55%. L'ultimo dividendo (26 nov 2025) ammonta a 0,25 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ISEM sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISEM è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
ISEM segue il MSCI Emerging Markets Islamic Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISEM investe in azioni.
ISEM opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.