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ISHARES DE I INV

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,67 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪320,87 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
4,75%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪87,02 M‬
Indice di spesa
0,46%

Su ISHARES DE I INV


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
25 set 2009
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
STOXX Global Select Dividend 100
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0F5UH1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,59%
Finanza44,32%
Minerali energetici9,02%
Beni di consumo durevoli8,57%
Utenze7,82%
Minerali non energetici7,56%
Trasporti5,25%
Beni di consumo non durevoli4,07%
Comunicazione3,81%
Vendita al dettaglio2,59%
Industrie di trasformazione2,35%
Tecnologia sanitaria1,70%
Servizi di distribuzione1,43%
Servizi tecnologici0,93%
Obbligazioni, liquidità e altro0,41%
Cash0,58%
Varie−0,17%
Ripartizione regionale azioni
12%24%38%24%
Europa38,64%
Nord America24,82%
Asia24,04%
Oceania12,50%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ISPA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 44,40% di azioni, e Energy Minerals, con 9,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ISPA sono Aker BP ASA e Legal & General Group Plc, che occupano rispettivamente il 2,14% e il 1,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISPA ammontano a 0,17 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 109,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISPA è di ‪2,67 B‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,89%.
Conto dei flussi di fondi di ISPA per ‪328,08 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISPA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,75%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 0,17 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ISPA sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISPA è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
ISPA segue il STOXX Global Select Dividend 100. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISPA investe in azioni.
Il prezzo di ISPA è aumentato del 4,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISPA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,69% in un anno.
ISPA opera a premio (0,92%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.