Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC
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Data di inizio
15 feb 2008
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo80,44%
Corporate18,86%
Fondi comuni0,58%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
America latina28,33%
Medio Oriente20,62%
Europa16,68%
Asia14,76%
Nord America10,55%
Africa9,05%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IUS7 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 80,44% di azioni, e Corporate, con 18,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Gli ultimi dividendi di IUS7 ammontano a 0,39 CHF. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,38 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 1,09%.
Sì, IUS7 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,39%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,38 CHF. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di IUS7 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 15 feb 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IUS7 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
IUS7 segue il J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IUS7 investe in obbligazioni.
Il prezzo di IUS7 è aumentato del 0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IUS7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,49% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,49% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,03% in un anno.
IUS7 opera a premio (0,34%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.