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ISHARES II PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,13 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
6,39%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪35,53 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su ISHARES II PLC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
15 feb 2008
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo80,44%
Corporate18,86%
Fondi comuni0,58%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
28%10%16%9%20%14%
America latina28,33%
Medio Oriente20,62%
Europa16,68%
Asia14,76%
Nord America10,55%
Africa9,05%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IUS7 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 80,44% di azioni, e Corporate, con 18,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Gli ultimi dividendi di IUS7 ammontano a 0,39 CHF. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,38 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 1,09%.
Sì, IUS7 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,39%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,38 CHF. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di IUS7 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 15 feb 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IUS7 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
IUS7 segue il J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IUS7 investe in obbligazioni.
Il prezzo di IUS7 è aumentato del 0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IUS7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,49% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,03% in un anno.
IUS7 opera a premio (0,34%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.