UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
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Statistiche chiave
Su UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
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Data di inizio
30 apr 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,50%
Cash0,50%
Ripartizione regionale azioni
Nord America48,31%
Asia24,97%
Africa17,01%
Europa7,73%
America latina1,98%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di MDBC sono European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 e European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, che occupano rispettivamente il 3,32% e il 3,16% del portafoglio.
No, MDBC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MDBC sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MDBC è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
MDBC segue il Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MDBC investe in obbligazioni.
MDBC opera a premio (0,70%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.