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iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪244,23 M‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
1,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,96 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
4 feb 2003
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
eb.rexx Government Germany Overall
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identificatori
2
ISIN DE0006289465

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Germania
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 gennaio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,96%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di RXRGEX sono Germany 2.3% 15-FEB-2033 e Germany 2.6% 15-AUG-2034, che occupano rispettivamente il 5,12% e il 4,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RXRGEX ammontano a 0,34 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,34 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 0,03%.
Sì, RXRGEX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,12%. L'ultimo dividendo (17 nov 2025) ammonta a 0,34 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RXRGEX sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 4 feb 2003 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RXRGEX è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
RXRGEX segue il eb.rexx Government Germany Overall. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RXRGEX investe in obbligazioni.
RXRGEX opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.