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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,18 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
3,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪93,31 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su INVESCO MARKETS PL


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
26 ott 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica19,71%
Servizi tecnologici19,61%
Finanza15,84%
Tecnologia sanitaria8,62%
Vendita al dettaglio8,07%
Beni di consumo non durevoli4,47%
Filiera di fabbricazione3,15%
Servizi al consumatore3,05%
Utenze2,75%
Minerali energetici2,64%
Beni di consumo durevoli2,02%
Trasporti2,00%
Servizi sanitari1,93%
Industrie di trasformazione1,59%
Servizi commerciali1,14%
Comunicazione1,11%
Servizi industriali1,01%
Servizi di distribuzione0,74%
Minerali non energetici0,48%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,38%
Europa2,62%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPXD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 19,71% di azioni, e Technology Services, con 19,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPXD sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,70% e il 6,09% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPXD ammontano a 0,15 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 16,00%.
Sì, SPXD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,27%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,15 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPXD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 26 ott 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPXD è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
SPXD segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPXD investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un calo del −15,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPXD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −13,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −18,84% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,01% in un anno.
SPXD opera a premio (3,81%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.