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UBS (LUX) FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,15 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,65%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪78,19 M‬
Indice di spesa
0,24%

Su UBS (LUX) FUND


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
4 set 2014
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Basse emissioni di carbonio
Strategia
ESG
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni97,56%
Finanza29,62%
Tecnologia elettronica19,27%
Servizi tecnologici12,76%
Comunicazione6,37%
Trasporti6,03%
Beni di consumo durevoli5,24%
Tecnologia sanitaria3,08%
Vendita al dettaglio2,72%
Beni di consumo non durevoli2,69%
Servizi al consumatore2,42%
Filiera di fabbricazione2,04%
Industrie di trasformazione1,82%
Minerali non energetici0,96%
Servizi di distribuzione0,88%
Servizi sanitari0,86%
Servizi industriali0,42%
Utenze0,28%
Varie0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro2,44%
Cash1,23%
UNIT1,21%
Ripartizione regionale azioni
4%2%1%9%2%79%
Asia79,17%
Africa9,36%
America latina4,37%
Medio Oriente2,71%
Nord America2,65%
Europa1,74%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UEF5 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,62% di azioni, e Electronic Technology, con 19,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di UEF5 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Meituan Class B, che occupano rispettivamente il 4,83% e il 4,40% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UEF5 ammontano a 0,17 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,13 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 26,70%.
Sì, UEF5 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,65%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,17 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UEF5 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 4 set 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UEF5 è pari a 0,24%, il che significa che dovrai pagare 0,24% per contribuire alla gestione del fondo.
UEF5 segue il MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UEF5 investe in azioni.
Il prezzo di UEF5 è aumentato del 2,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UEF5.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,34% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,16% in un anno.
UEF5 opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.