Statistiche chiave
Su UBS (LUX) FUND
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Data di inizio
4 set 2014
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni97,56%
Finanza29,62%
Tecnologia elettronica19,27%
Servizi tecnologici12,76%
Comunicazione6,37%
Trasporti6,03%
Beni di consumo durevoli5,24%
Tecnologia sanitaria3,08%
Vendita al dettaglio2,72%
Beni di consumo non durevoli2,69%
Servizi al consumatore2,42%
Filiera di fabbricazione2,04%
Industrie di trasformazione1,82%
Minerali non energetici0,96%
Servizi di distribuzione0,88%
Servizi sanitari0,86%
Servizi industriali0,42%
Utenze0,28%
Varie0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro2,44%
Cash1,23%
UNIT1,21%
Ripartizione regionale azioni
Asia79,17%
Africa9,36%
America latina4,37%
Medio Oriente2,71%
Nord America2,65%
Europa1,74%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UEF5 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,62% di azioni, e Electronic Technology, con 19,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di UEF5 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Meituan Class B, che occupano rispettivamente il 4,83% e il 4,40% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UEF5 ammontano a 0,17 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,13 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 26,70%.
Sì, UEF5 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,65%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,17 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UEF5 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 4 set 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UEF5 è pari a 0,24%, il che significa che dovrai pagare 0,24% per contribuire alla gestione del fondo.
UEF5 segue il MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UEF5 investe in azioni.
Il prezzo di UEF5 è aumentato del 2,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UEF5.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,34% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,16% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,34% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,16% in un anno.
UEF5 opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.