UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪718,97 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,75%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪85,09 K‬
Indice di spesa
0,12%

Su UBS (LUX) FUND


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
30 ott 2001
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Japan
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Azioni99,39%
Finanza18,26%
Filiera di fabbricazione12,78%
Tecnologia elettronica12,38%
Beni di consumo durevoli11,92%
Tecnologia sanitaria7,76%
Servizi tecnologici6,87%
Industrie di trasformazione4,52%
Comunicazione4,42%
Vendita al dettaglio4,40%
Servizi di distribuzione4,37%
Beni di consumo non durevoli4,19%
Trasporti2,41%
Utenze1,07%
Servizi al consumatore0,87%
Servizi industriali0,82%
Minerali non energetici0,79%
Servizi commerciali0,79%
Minerali energetici0,75%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Cash0,61%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UIM5 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,26% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di UIM5 sono Toyota Motor Corp. e Sony Group Corporation, che occupano rispettivamente il 4,38% e il 4,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UIM5 ammontano a 0,43 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,45 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,41%.
Sì, UIM5 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,75%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,43 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UIM5 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 30 ott 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UIM5 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
UIM5 segue il MSCI Japan. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UIM5 investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un calo del −5,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UIM5.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,45% in un anno.
UIM5 opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.