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UBS (LUX) FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪710,21 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,03%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,32 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su UBS (LUX) FUND


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
30 set 2009
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Canada Index - CAD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Azioni99,82%
Finanza37,73%
Minerali non energetici12,02%
Servizi industriali9,66%
Minerali energetici7,76%
Servizi tecnologici6,75%
Servizi commerciali6,36%
Vendita al dettaglio5,94%
Trasporti5,88%
Utenze2,75%
Industrie di trasformazione1,23%
Comunicazione1,01%
Servizi al consumatore0,90%
Tecnologia elettronica0,59%
Beni di consumo non durevoli0,50%
Filiera di fabbricazione0,44%
Servizi di distribuzione0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,18%
Cash0,18%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UIM9 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,73% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 12,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di UIM9 ammontano a 0,48 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,39 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 18,56%.
Sì, UIM9 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,03%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,48 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UIM9 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 30 set 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UIM9 è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
UIM9 segue il MSCI Canada Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UIM9 investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UIM9.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −8,57% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −8,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,84% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,66% in un anno.
UIM9 opera a premio (1,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.