UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪196,59 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
3,61%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,71 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su UBS (LUX) FUND


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
2 ott 2009
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI EMU Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,04%
Finanza42,13%
Utenze9,98%
Minerali energetici5,70%
Beni di consumo durevoli5,62%
Tecnologia sanitaria5,46%
Filiera di fabbricazione5,07%
Beni di consumo non durevoli4,90%
Comunicazione4,82%
Industrie di trasformazione3,61%
Tecnologia elettronica2,31%
Minerali non energetici1,63%
Trasporti1,57%
Vendita al dettaglio1,55%
Servizi tecnologici1,46%
Servizi commerciali1,21%
Servizi sanitari0,97%
Servizi industriali0,61%
Servizi al consumatore0,24%
Servizi di distribuzione0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,96%
Temporary0,37%
UNIT0,34%
Cash0,16%
Rights & Warrants0,08%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UIME investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 42,13% di azioni, e Utilities, con 9,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di UIME sono Allianz SE e TotalEnergies SE, che occupano rispettivamente il 4,68% e il 3,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UIME ammontano a 1,52 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,35 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 77,07%.
Sì, UIME paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,61%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,35 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UIME sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 2 ott 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UIME è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
UIME segue il MSCI EMU Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UIME investe in azioni.
Il prezzo di UIME è sceso del −0,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 26,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UIME.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,35% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,13% in un anno.
UIME opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.