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UBS (LUX) FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪933,84 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,88%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,30 M‬
Indice di spesa
0,28%

Su UBS (LUX) FUND


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
22 ago 2011
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Asia-Pacifico Sviluppato
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni99,11%
Finanza27,83%
Filiera di fabbricazione11,57%
Servizi tecnologici10,82%
Tecnologia sanitaria8,85%
Tecnologia elettronica6,53%
Comunicazione6,21%
Industrie di trasformazione5,82%
Beni di consumo non durevoli5,29%
Trasporti4,18%
Beni di consumo durevoli3,70%
Vendita al dettaglio2,48%
Minerali non energetici2,10%
Servizi al consumatore1,56%
Servizi commerciali1,00%
Servizi industriali0,88%
Utenze0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,89%
Cash0,89%
Ripartizione regionale azioni
15%0.7%84%
Asia84,07%
Oceania15,26%
Europa0,67%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UIMT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,83% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di UIMT sono Tokio Marine Holdings, Inc. e Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., che occupano rispettivamente il 5,12% e il 5,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UIMT ammontano a 0,71 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,67 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 5,91%.
Sì, UIMT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,88%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,71 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UIMT sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 22 ago 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UIMT è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
UIMT segue il MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UIMT investe in azioni.
Il prezzo di UIMT è sceso del −0,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UIMT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,73% in un anno.
UIMT opera a premio (1,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.