Statistiche chiave
Su VANECK ETFS N.V.
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Data di inizio
23 mag 2016
Struttura
SICAV Olanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,42%
Finanza40,44%
Tecnologia sanitaria14,96%
Minerali energetici8,45%
Utenze8,31%
Beni di consumo durevoli6,82%
Comunicazione5,50%
Minerali non energetici4,08%
Trasporti2,75%
Vendita al dettaglio2,51%
Servizi industriali1,81%
Beni di consumo non durevoli1,58%
Filiera di fabbricazione0,92%
Industrie di trasformazione0,70%
Servizi tecnologici0,37%
Varie0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro0,58%
Cash0,53%
Rights & Warrants0,05%
Ripartizione regionale azioni
Europa66,82%
Nord America21,74%
Asia9,13%
Oceania2,15%
Medio Oriente0,15%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VDIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,44% di azioni, e Health Technology, con 14,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di VDIV sono Pfizer Inc. e Verizon Communications Inc., che occupano rispettivamente il 5,06% e il 4,65% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VDIV ammontano a 0,84 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 78,33%.
Sì, VDIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,09%. L'ultimo dividendo (11 giu 2025) ammonta a 0,84 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VDIV sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 23 mag 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VDIV è pari a 0,38%, il che significa che dovrai pagare 0,38% per contribuire alla gestione del fondo.
VDIV segue il Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VDIV investe in azioni.
Il prezzo di VDIV è sceso del −6,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VDIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,76% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,99% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 13,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,76% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,99% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 13,31% in un anno.
VDIV opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.