VANECK ETFS N.V.VANECK ETFS N.V.VANECK ETFS N.V.

VANECK ETFS N.V.

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,45 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪57,08 M‬
Indice di spesa
0,38%

Su VANECK ETFS N.V.


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
Data di inizio
23 mag 2016
Struttura
SICAV Olanda
Indice monitorato
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,42%
Finanza40,44%
Tecnologia sanitaria14,96%
Minerali energetici8,45%
Utenze8,31%
Beni di consumo durevoli6,82%
Comunicazione5,50%
Minerali non energetici4,08%
Trasporti2,75%
Vendita al dettaglio2,51%
Servizi industriali1,81%
Beni di consumo non durevoli1,58%
Filiera di fabbricazione0,92%
Industrie di trasformazione0,70%
Servizi tecnologici0,37%
Varie0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro0,58%
Cash0,53%
Rights & Warrants0,05%
Ripartizione regionale azioni
2%21%66%0.2%9%
Europa66,82%
Nord America21,74%
Asia9,13%
Oceania2,15%
Medio Oriente0,15%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VDIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,44% di azioni, e Health Technology, con 14,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di VDIV sono Pfizer Inc. e Verizon Communications Inc., che occupano rispettivamente il 5,06% e il 4,65% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VDIV ammontano a 0,84 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 78,33%.
Sì, VDIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,09%. L'ultimo dividendo (11 giu 2025) ammonta a 0,84 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VDIV sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 23 mag 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VDIV è pari a 0,38%, il che significa che dovrai pagare 0,38% per contribuire alla gestione del fondo.
VDIV segue il Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VDIV investe in azioni.
Il prezzo di VDIV è sceso del −6,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VDIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,76% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,99% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 13,31% in un anno.
VDIV opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.