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VANGUARD FUNDS PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪355,57 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−46,25 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,66 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su VANGUARD FUNDS PLC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
24 set 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico Sviluppati escluso Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,99%
Finanza39,81%
Tecnologia elettronica11,94%
Minerali non energetici8,71%
Tecnologia sanitaria5,79%
Vendita al dettaglio4,58%
Servizi tecnologici3,87%
Filiera di fabbricazione3,83%
Trasporti3,81%
Beni di consumo durevoli2,90%
Utenze2,39%
Minerali energetici2,26%
Servizi al consumatore2,19%
Beni di consumo non durevoli2,02%
Comunicazione1,54%
Industrie di trasformazione1,21%
Servizi industriali1,06%
Servizi sanitari0,71%
Servizi commerciali0,68%
Servizi di distribuzione0,43%
Varie0,25%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Corporate0,01%
Rights & Warrants0,01%
Ripartizione regionale azioni
49%0.6%0.5%49%
Asia49,67%
Oceania49,23%
Nord America0,62%
Europa0,47%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VGEK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 39,81% di azioni, e Electronic Technology, con 11,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di VGEK sono Samsung Electronics Co., Ltd. e Commonwealth Bank of Australia, che occupano rispettivamente il 6,52% e il 6,26% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VGEK è di ‪355,57 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,19%.
Conto dei flussi di fondi di VGEK per ‪−46,25 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VGEK non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VGEK sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGEK è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
VGEK segue il FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGEK investe in azioni.
Il prezzo di VGEK è aumentato del 6,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VGEK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,16% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,16% in un anno.
VGEK opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.