Statistiche chiave
Su VANGUARD FUNDS PLC
Homepage
Data di inizio
30 set 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKX55R35
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni100,00%
Servizi tecnologici21,69%
Tecnologia elettronica20,30%
Finanza16,72%
Vendita al dettaglio8,15%
Tecnologia sanitaria7,43%
Beni di consumo non durevoli3,75%
Servizi al consumatore2,88%
Filiera di fabbricazione2,70%
Minerali energetici2,47%
Utenze2,43%
Beni di consumo durevoli2,25%
Trasporti1,57%
Servizi industriali1,49%
Industrie di trasformazione1,41%
Servizi commerciali1,09%
Servizi sanitari1,01%
Comunicazione0,96%
Minerali non energetici0,94%
Servizi di distribuzione0,72%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,10%
Europa2,61%
America latina0,25%
Medio Oriente0,03%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VNRT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,69% di azioni, e Electronic Technology, con 20,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VNRT sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 6,40% e il 5,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VNRT ammontano a 0,33 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,37 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,36%.
Sì, VNRT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,03%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 0,33 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VNRT sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 30 set 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VNRT è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
VNRT segue il FTSE North America Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNRT investe in azioni.
VNRT opera a premio (0,87%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.