Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
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Data di inizio
8 nov 2023
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,80%
Fondi comuni0,28%
Cash−0,08%
Ripartizione regionale azioni
Europa77,31%
Nord America20,02%
Asia1,93%
Oceania0,74%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XB31 sono JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 e Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, che occupano rispettivamente il 1,03% e il 0,76% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XB31 ammontano a 0,12 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 0,05%.
Sì, XB31 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,73%. L'ultimo dividendo (4 set 2025) ammonta a 0,12 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XB31 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XB31 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
XB31 segue il Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XB31 investe in obbligazioni.
XB31 opera a premio (0,42%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.