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XTRACKERS (IE) PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪239,79 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪139,24 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪20,95 M‬
Indice di spesa
0,06%

Su XTRACKERS (IE) PLC


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,73%
Tecnologia elettronica21,51%
Servizi tecnologici20,97%
Finanza15,12%
Vendita al dettaglio7,92%
Tecnologia sanitaria7,69%
Beni di consumo non durevoli3,94%
Filiera di fabbricazione3,31%
Servizi al consumatore3,02%
Utenze2,50%
Minerali energetici2,32%
Beni di consumo durevoli2,32%
Trasporti2,04%
Industrie di trasformazione1,51%
Servizi sanitari1,45%
Servizi commerciali1,03%
Comunicazione0,97%
Servizi industriali0,93%
Servizi di distribuzione0,68%
Minerali non energetici0,47%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,27%
Cash0,19%
Fondi comuni0,08%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,43%
Europa2,57%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XDPU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,51% di azioni, e Technology Services, con 20,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XDPU sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,84% e il 6,79% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XDPU è di ‪239,79 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,49%.
Conto dei flussi di fondi di XDPU per ‪139,24 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XDPU non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XDPU sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XDPU è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
XDPU segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XDPU investe in azioni.
Il prezzo di XDPU è aumentato del 4,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XDPU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,72% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,58% in un anno.
XDPU opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.