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XTRACKERS (IE) PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪258,87 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪146,90 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,66 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su XTRACKERS (IE) PLC


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,57%
Tecnologia elettronica23,02%
Servizi tecnologici21,43%
Finanza14,91%
Vendita al dettaglio7,91%
Tecnologia sanitaria7,52%
Beni di consumo non durevoli3,73%
Filiera di fabbricazione3,11%
Servizi al consumatore3,03%
Minerali energetici2,44%
Utenze2,42%
Beni di consumo durevoli2,07%
Trasporti1,57%
Industrie di trasformazione1,48%
Servizi sanitari1,14%
Comunicazione0,94%
Servizi industriali0,89%
Servizi commerciali0,78%
Servizi di distribuzione0,67%
Minerali non energetici0,48%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,43%
Cash0,23%
Fondi comuni0,21%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,50%
Europa2,50%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XDPU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,02% di azioni, e Technology Services, con 21,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XDPU sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,38% e il 6,98% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XDPU è di ‪258,87 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,61%.
Conto dei flussi di fondi di XDPU per ‪146,90 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XDPU non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XDPU sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XDPU è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
XDPU segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XDPU investe in azioni.
Il prezzo di XDPU è aumentato del 0,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XDPU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,54% in un anno.
XDPU opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.