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iShares SMIM(R) ETF (CH)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,04 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−65,62 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,56 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su iShares SMIM(R) ETF (CH)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
8 dic 2004
Struttura
CISA Svizzera
Indice monitorato
Switzerland SMI Mid
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Svizzera
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,95%
Tecnologia sanitaria28,48%
Filiera di fabbricazione20,39%
Finanza19,93%
Beni di consumo non durevoli12,28%
Servizi commerciali7,32%
Industrie di trasformazione2,24%
Trasporti1,92%
Vendita al dettaglio1,85%
Beni di consumo durevoli1,81%
Servizi tecnologici1,43%
Comunicazione1,31%
Obbligazioni, liquidità e altro1,05%
Futures0,83%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XMTN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 28,48% di azioni, e Producer Manufacturing, con 20,39% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di XMTN sono Sandoz Group Ltd e Galderma Group AG, che occupano rispettivamente il 8,67% e il 7,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XMTN ammontano a 0,76 CHF. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,48 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 36,84%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XMTN è di ‪1,04 B‬ CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 4,13%.
Conto dei flussi di fondi di XMTN per ‪−65,62 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XMTN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 1,24 CHF.
Le azioni di XMTN sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2004 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMTN è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
XMTN segue il Switzerland SMI Mid. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMTN investe in azioni.
Il prezzo di XMTN è sceso del −1,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XMTN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,56% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,34% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,64% in un anno.
XMTN opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.