Statistiche chiave
Su iShares SMIM(R) ETF (CH)
Homepage
Data di inizio
8 dic 2004
Struttura
CISA Svizzera
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,95%
Tecnologia sanitaria28,48%
Filiera di fabbricazione20,39%
Finanza19,93%
Beni di consumo non durevoli12,28%
Servizi commerciali7,32%
Industrie di trasformazione2,24%
Trasporti1,92%
Vendita al dettaglio1,85%
Beni di consumo durevoli1,81%
Servizi tecnologici1,43%
Comunicazione1,31%
Obbligazioni, liquidità e altro1,05%
Futures0,83%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XMTN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 28,48% di azioni, e Producer Manufacturing, con 20,39% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di XMTN sono Sandoz Group Ltd e Galderma Group AG, che occupano rispettivamente il 8,67% e il 7,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XMTN ammontano a 0,76 CHF. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,48 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 36,84%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XMTN è di 1,04 B CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 4,13%.
Conto dei flussi di fondi di XMTN per −65,62 M CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XMTN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 1,24 CHF.
Le azioni di XMTN sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2004 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMTN è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
XMTN segue il Switzerland SMI Mid. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMTN investe in azioni.
Il prezzo di XMTN è sceso del −1,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XMTN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,56% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,34% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,56% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,34% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,64% in un anno.
XMTN opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.