Statistiche chiave
Su XTRACKERS (IE) PLC
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Data di inizio
12 lug 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE0006FFX5U1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,86%
Servizi tecnologici29,43%
Tecnologia sanitaria24,69%
Tecnologia elettronica13,50%
Finanza13,42%
Vendita al dettaglio6,08%
Servizi commerciali5,89%
Beni di consumo durevoli4,22%
Filiera di fabbricazione1,80%
Servizi al consumatore0,38%
Trasporti0,37%
Comunicazione0,07%
Industrie di trasformazione0,00%
Utenze0,00%
Minerali non energetici0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,14%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
Nord America77,72%
Europa12,60%
Asia7,22%
America latina1,91%
Medio Oriente0,46%
Africa0,07%
Oceania0,02%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XNNV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,43% di azioni, e Health Technology, con 24,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XNNV sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 4,73% e il 4,60% del portafoglio.
No, XNNV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XNNV sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 12 lug 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XNNV è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XNNV segue il MSCI ACWI IMI Innovation Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XNNV investe in azioni.
Il prezzo di XNNV è sceso del −1,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XNNV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,35% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,76% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,35% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,76% in un anno.
XNNV opera a premio (0,43%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.