Inizia
Tema Alternative Asset Managers ETFTema Alternative Asset Managers ETFTema Alternative Asset Managers ETF

Tema Alternative Asset Managers ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici
PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecnici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,38 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,46 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪100,00 K‬
Indice di spesa
0,75%

Su Tema Alternative Asset Managers ETF


Emittente
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Homepage
temaetfs.com
Data di inizio
1 ott 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tema ETFs LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7922

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche di gestione patrimoniale e di custodia
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,76%
Finanza94,85%
Varie4,42%
Minerali non energetici0,49%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
67%32%
Nord America67,31%
Europa32,69%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AAUM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 94,85% di azioni, e Miscellaneous, con 4,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di AAUM sono DigitalBridge Group, Inc. Class A e StepStone Group, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 5,78% e il 5,25% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AAUM è di ‪2,38 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,17%.
Conto dei flussi di fondi di AAUM per ‪2,46 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, AAUM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AAUM sono emesse da Dawn Global Topco Ltd. con il marchio Tema. L'ETF è stato lanciato il 1 ott 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AAUM è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
AAUM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AAUM investe in azioni.
AAUM opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.