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Abacus FCF Leaders ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪730,78 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪120,48 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,75 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su Abacus FCF Leaders ETF


Brand
Abacus
Data di inizio
27 set 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Abacus FCF Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W3025

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,80%
Tecnologia elettronica26,30%
Servizi tecnologici17,73%
Tecnologia sanitaria12,99%
Servizi industriali8,56%
Servizi al consumatore6,84%
Finanza5,45%
Vendita al dettaglio4,46%
Filiera di fabbricazione4,05%
Beni di consumo non durevoli3,44%
Servizi commerciali3,33%
Minerali non energetici1,77%
Industrie di trasformazione1,15%
Beni di consumo durevoli1,11%
Servizi di distribuzione0,99%
Servizi sanitari0,81%
Trasporti0,81%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,30%
Europa2,70%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ABFL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 26,30% di azioni, e Technology Services, con 17,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ABFL sono Apple Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 4,95% e il 4,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABFL ammontano a 0,08 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 47,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ABFL è di ‪730,78 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,08%.
Conto dei flussi di fondi di ABFL per ‪120,48 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ABFL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,64%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABFL sono emesse da Abacus Global Management, Inc. con il marchio Abacus. L'ETF è stato lanciato il 27 set 2016 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ABFL è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
ABFL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABFL investe in azioni.
Il prezzo di ABFL è sceso del −4,39% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,01% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,25% in un anno.
ABFL opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.