Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
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Statistiche chiave
Su Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Homepage
www.abacusfcf.com
Data di inizio
13 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Abacus FCF Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US89628W7083
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Minerali non energetici
Servizi industriali
Minerali energetici
Azioni100,81%
Filiera di fabbricazione29,88%
Minerali non energetici20,88%
Servizi industriali14,16%
Minerali energetici10,22%
Trasporti7,88%
Industrie di trasformazione6,44%
Tecnologia elettronica4,78%
Utenze2,87%
Beni di consumo durevoli1,69%
Finanza1,20%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,81%
Cash−0,81%
Ripartizione regionale azioni
Nord America76,59%
Europa11,51%
Africa4,72%
Asia2,71%
Oceania2,54%
America latina1,12%
Medio Oriente0,81%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ABLD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 30,12% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 21,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ABLD sono MPLX LP e Endeavour Mining PLC, che occupano rispettivamente il 3,73% e il 3,21% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABLD ammontano a 0,52 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,31 USD in dividendi, che mostra un aumento del 40,55%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ABLD è di 42,35 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,87%.
Conto dei flussi di fondi di ABLD per 30,84 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ABLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,57%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,52 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABLD sono emesse da Abacus Global Management, Inc. con il marchio Abacus. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ABLD è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
ABLD segue il FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABLD investe in azioni.
Il prezzo di ABLD è aumentato del 7,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,97% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,97% in un anno.
ABLD opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.