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Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪56,68 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪10,86 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
9,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,95 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


Brand
Abacus
Homepage
www.abacusfcf.com
Data di inizio
13 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Abacus FCF Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Servizi industriali
Azioni99,41%
Finanza30,47%
Filiera di fabbricazione17,38%
Servizi industriali17,17%
Tecnologia elettronica8,16%
Minerali energetici7,72%
Industrie di trasformazione5,53%
Servizi di distribuzione4,59%
Utenze3,61%
Beni di consumo non durevoli2,28%
Beni di consumo durevoli1,35%
Minerali non energetici0,61%
Trasporti0,54%
Obbligazioni, liquidità e altro0,59%
Cash0,59%
Ripartizione regionale azioni
1%82%15%
Nord America82,59%
Europa15,75%
America latina1,66%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ABLD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,47% di azioni, e Producer Manufacturing, con 17,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ABLD sono Shell Plc Sponsored ADR e Honeywell International Inc., che occupano rispettivamente il 5,59% e il 4,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABLD ammontano a 0,31 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,88 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 508,19%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ABLD è di ‪56,68 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,75%.
Conto dei flussi di fondi di ABLD per ‪10,86 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ABLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,07%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABLD sono emesse da Abacus Global Management, Inc. con il marchio Abacus. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ABLD è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
ABLD segue il FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABLD investe in azioni.
Il prezzo di ABLD è aumentato del 3,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,86% in un anno.
ABLD opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.