Statistiche chiave
Su Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Homepage
www.abacusfcf.com
Data di inizio
13 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Abacus FCF Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Servizi industriali
Minerali energetici
Azioni99,62%
Finanza24,36%
Filiera di fabbricazione21,30%
Servizi industriali14,47%
Minerali energetici14,27%
Utenze6,47%
Industrie di trasformazione5,45%
Trasporti4,97%
Tecnologia elettronica4,81%
Beni di consumo durevoli1,88%
Minerali non energetici1,63%
Obbligazioni, liquidità e altro0,38%
Cash0,38%
Ripartizione regionale azioni
Nord America73,64%
Europa21,03%
America latina4,75%
Medio Oriente0,58%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ABLD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,36% di azioni, e Producer Manufacturing, con 21,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ABLD sono Exxon Mobil Corporation e Shell Plc Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 4,82% e il 3,71% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABLD ammontano a 0,52 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,31 USD in dividendi, che mostra un aumento del 40,55%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ABLD è di 36,82 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 37,25%.
Conto dei flussi di fondi di ABLD per 11,96 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ABLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,74%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,52 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABLD sono emesse da Abacus Global Management, Inc. con il marchio Abacus. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ABLD è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
ABLD segue il FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABLD investe in azioni.
Il prezzo di ABLD è sceso del −4,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,83% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,29% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,83% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,29% in un anno.
ABLD opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.