Statistiche chiave
Su Abacus FCF ETF Trust Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
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Data di inizio
18 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Abacus FCF Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Filiera di fabbricazione
Servizi di distribuzione
Azioni99,39%
Servizi tecnologici26,24%
Finanza17,30%
Filiera di fabbricazione13,16%
Servizi di distribuzione12,56%
Tecnologia sanitaria7,63%
Servizi commerciali7,06%
Beni di consumo non durevoli6,62%
Servizi industriali2,45%
Servizi sanitari1,47%
Tecnologia elettronica1,37%
Utenze1,34%
Industrie di trasformazione1,19%
Servizi al consumatore1,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Cash0,61%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,69%
Europa1,31%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ABLS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 26,24% di azioni, e Finance, con 17,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ABLS sono GMS, Inc. e Applied Industrial Technologies, Inc., che occupano rispettivamente il 3,31% e il 3,10% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABLS ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 31,28%.
Sì, ABLS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,50%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABLS sono emesse da Abacus Global Management, Inc. con il marchio Abacus. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ABLS è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
ABLS segue il Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABLS investe in azioni.
ABLS opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.