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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,20 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,50%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪50,50 K‬
Indice di spesa
0,39%

Su Abacus FCF ETF Trust Abacus FCF Small Cap Leaders ETF


Brand
Abacus
Data di inizio
18 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Abacus FCF Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Filiera di fabbricazione
Servizi di distribuzione
Azioni99,39%
Servizi tecnologici26,24%
Finanza17,30%
Filiera di fabbricazione13,16%
Servizi di distribuzione12,56%
Tecnologia sanitaria7,63%
Servizi commerciali7,06%
Beni di consumo non durevoli6,62%
Servizi industriali2,45%
Servizi sanitari1,47%
Tecnologia elettronica1,37%
Utenze1,34%
Industrie di trasformazione1,19%
Servizi al consumatore1,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Cash0,61%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,69%
Europa1,31%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ABLS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 26,24% di azioni, e Finance, con 17,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ABLS sono GMS, Inc. e Applied Industrial Technologies, Inc., che occupano rispettivamente il 3,31% e il 3,10% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABLS ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 31,28%.
Sì, ABLS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,50%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABLS sono emesse da Abacus Global Management, Inc. con il marchio Abacus. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ABLS è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
ABLS segue il Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABLS investe in azioni.
ABLS opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.