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Abacus FCF Innovation Leaders ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,06 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−46,15 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,78%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪150,00 K‬
Indice di spesa
0,39%

Su Abacus FCF Innovation Leaders ETF


Brand
Abacus
Homepage
www.abacusfcf.com
Data di inizio
7 dic 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FCF US Quality Innovation Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Abacus FCF Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W5004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni99,88%
Servizi tecnologici55,42%
Tecnologia elettronica20,63%
Tecnologia sanitaria14,95%
Servizi al consumatore3,04%
Trasporti2,52%
Servizi commerciali1,98%
Beni di consumo durevoli1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,80%
Europa3,20%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ABOT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 55,42% di azioni, e Electronic Technology, con 20,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ABOT sono Apple Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 5,36% e il 4,95% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABOT ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 14,60%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ABOT è di ‪6,06 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 11,04%.
Conto dei flussi di fondi di ABOT per ‪−46,15 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ABOT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,78%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABOT sono emesse da Abacus Global Management, Inc. con il marchio Abacus. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ABOT è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
ABOT segue il FCF US Quality Innovation Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABOT investe in azioni.
Il prezzo di ABOT è aumentato del 5,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABOT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,56% in un anno.
ABOT opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.