Statistiche chiave
Su Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Homepage
www.aptusetfs.com/funds/adme
Data di inizio
8 giu 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Aptus Capital Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni98,67%
Servizi tecnologici22,70%
Tecnologia elettronica19,74%
Finanza15,25%
Vendita al dettaglio8,30%
Tecnologia sanitaria8,04%
Filiera di fabbricazione3,93%
Servizi al consumatore3,18%
Beni di consumo non durevoli3,16%
Minerali energetici2,92%
Beni di consumo durevoli2,45%
Utenze2,29%
Trasporti1,90%
Servizi sanitari1,48%
Industrie di trasformazione1,38%
Comunicazione0,81%
Servizi commerciali0,57%
Minerali non energetici0,37%
Servizi industriali0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro1,33%
Fondi comuni0,66%
Rights & Warrants0,59%
Cash0,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,94%
Europa2,06%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ADME investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 22,70% di azioni, e Electronic Technology, con 19,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ADME sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 6,90% e il 6,87% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ADME ammontano a 0,06 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 24,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ADME è di 231,68 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,06%.
Conto dei flussi di fondi di ADME per 47,93 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ADME paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,44%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ADME sono emesse da Aptus Holdings LLC con il marchio Aptus. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2016 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ADME è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
ADME segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADME investe in azioni.
Il prezzo di ADME è aumentato del 2,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ADME.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,33% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,33% in un anno.
ADME opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.