Statistiche chiave
Su TrueShares Structured Outcome (August) ETF
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Data di inizio
31 lug 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Rights & Warrants
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo82,45%
Rights & Warrants10,68%
Fondi comuni6,31%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di AUGZ ammontano a 1,57 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,16 USD in dividendi, che mostra un aumento del 26,14%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AUGZ è di 23,33 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,13%.
Conto dei flussi di fondi di AUGZ per 6,24 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AUGZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,85%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 1,57 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di AUGZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio TrueShares. L'ETF è stato lanciato il 31 lug 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AUGZ è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
AUGZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AUGZ investe in obbligazioni.
Il prezzo di AUGZ è aumentato del 3,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AUGZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,19% in un anno.
AUGZ opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.