Statistiche chiave
Su Roundhill BABA WeeklyPay ETF
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Data di inizio
23 ott 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5106
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Vendita al dettaglio
Governo
Azioni19,97%
Vendita al dettaglio17,95%
Obbligazioni, liquidità e altro80,03%
Governo85,86%
Fondi comuni5,44%
Cash−11,27%
Ripartizione regionale azioni
Nord America81,13%
Asia18,87%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di BABW sono United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 e Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 85,86% e il 19,97% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BABW ammontano a 0,46 USD. La settimana precedente, l'emittente ha pagato 0,48 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BABW è di 2,62 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 422,33%.
Conto dei flussi di fondi di BABW per 3,07 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BABW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,36%. L'ultimo dividendo (18 nov 2025) ammonta a 0,46 USD. I dividendi vengono pagati settimanalmente.
Le azioni di BABW sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 23 ott 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BABW è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
BABW segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BABW investe in obbligazioni.
BABW opera a premio (0,91%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.