Statistiche chiave
Su iShares Advantage Large Cap Income ETF
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Data di inizio
26 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni97,08%
Tecnologia elettronica21,24%
Servizi tecnologici20,49%
Finanza12,61%
Vendita al dettaglio10,09%
Tecnologia sanitaria8,13%
Servizi al consumatore5,37%
Beni di consumo non durevoli3,55%
Trasporti2,26%
Servizi industriali2,19%
Comunicazione1,96%
Utenze1,85%
Filiera di fabbricazione1,44%
Servizi di distribuzione1,37%
Minerali energetici1,18%
Beni di consumo durevoli1,02%
Servizi sanitari0,94%
Industrie di trasformazione0,91%
Minerali non energetici0,27%
Servizi commerciali0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro2,92%
Cash2,92%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,28%
Europa2,40%
America latina0,33%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BALI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,24% di azioni, e Technology Services, con 20,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BALI sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 7,94% e il 6,85% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BALI ammontano a 0,20 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 15,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BALI è di 347,36 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,97%.
Conto dei flussi di fondi di BALI per 296,35 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BALI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,71%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BALI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BALI è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
BALI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BALI investe in azioni.
Il prezzo di BALI è aumentato del 2,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BALI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,42% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,42% in un anno.
BALI opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.