Brookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETF

Brookstone Value Stock ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪95,55 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪13,79 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,28%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,02 M‬
Indice di spesa
0,95%

Su Brookstone Value Stock ETF


Emittente
AmeriLife Group LLC
Brand
Brookstone
Data di inizio
27 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Brookstone Asset Management LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7054

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,60%
Tecnologia elettronica27,54%
Tecnologia sanitaria16,56%
Finanza13,77%
Beni di consumo non durevoli11,62%
Servizi tecnologici9,45%
Minerali energetici7,06%
Servizi commerciali6,69%
Beni di consumo durevoli3,69%
Servizi al consumatore3,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,40%
Cash0,40%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BAMV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 27,54% di azioni, e Health Technology, con 16,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BAMV sono Lockheed Martin Corporation e QUALCOMM Incorporated, che occupano rispettivamente il 3,87% e il 3,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BAMV ammontano a 0,10 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 13,13%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BAMV è di ‪95,55 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 10,61%.
Conto dei flussi di fondi di BAMV per ‪13,79 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BAMV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,28%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BAMV sono emesse da AmeriLife Group LLC con il marchio Brookstone. L'ETF è stato lanciato il 27 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BAMV è pari a 0,95%, il che significa che dovrai pagare 0,95% per contribuire alla gestione del fondo.
BAMV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BAMV investe in azioni.
Il prezzo di BAMV è sceso del −3,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BAMV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,30% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,46% in un anno.
BAMV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.