Statistiche chiave
Su Brookstone Value Stock ETF
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Data di inizio
27 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Brookstone Asset Management LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7054
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,60%
Tecnologia elettronica27,54%
Tecnologia sanitaria16,56%
Finanza13,77%
Beni di consumo non durevoli11,62%
Servizi tecnologici9,45%
Minerali energetici7,06%
Servizi commerciali6,69%
Beni di consumo durevoli3,69%
Servizi al consumatore3,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,40%
Cash0,40%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BAMV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 27,54% di azioni, e Health Technology, con 16,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BAMV sono Lockheed Martin Corporation e QUALCOMM Incorporated, che occupano rispettivamente il 3,87% e il 3,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BAMV ammontano a 0,10 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 13,13%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BAMV è di 95,55 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 10,61%.
Conto dei flussi di fondi di BAMV per 13,79 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BAMV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,28%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BAMV sono emesse da AmeriLife Group LLC con il marchio Brookstone. L'ETF è stato lanciato il 27 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BAMV è pari a 0,95%, il che significa che dovrai pagare 0,95% per contribuire alla gestione del fondo.
BAMV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BAMV investe in azioni.
Il prezzo di BAMV è sceso del −3,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BAMV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,30% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,46% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,30% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,46% in un anno.
BAMV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.