Statistiche chiave
Su Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Homepage
Data di inizio
3 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Brandes Investment Partners LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009341002
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Beni di consumo non durevoli
Azioni96,10%
Tecnologia sanitaria14,52%
Tecnologia elettronica12,50%
Beni di consumo non durevoli10,26%
Finanza9,88%
Servizi tecnologici6,92%
Servizi sanitari6,59%
Servizi industriali6,18%
Industrie di trasformazione5,38%
Servizi commerciali5,03%
Filiera di fabbricazione4,02%
Servizi al consumatore3,66%
Servizi di distribuzione3,02%
Vendita al dettaglio2,79%
Trasporti2,44%
Beni di consumo durevoli1,54%
Minerali energetici1,38%
Obbligazioni, liquidità e altro3,90%
Fondi comuni3,84%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,67%
Europa5,78%
America latina1,55%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BSMC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 14,52% di azioni, e Electronic Technology, con 12,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di BSMC ammontano a 0,07 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,73%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BSMC è di 128,01 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,45%.
Conto dei flussi di fondi di BSMC per 40,25 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BSMC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,14%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,07 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BSMC sono emesse da Brandes Worldwide Holdings LP con il marchio Brandes. L'ETF è stato lanciato il 3 ott 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BSMC è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
BSMC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BSMC investe in azioni.
Il prezzo di BSMC è sceso del −0,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BSMC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,89% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,89% in un anno.
BSMC opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.