Statistiche chiave
Su Saba Closed-End Funds ETF
Homepage
Data di inizio
20 mar 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni99,45%
Cash7,10%
Varie−6,55%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CEFS sono BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust e BlackRock Technology and Private Equity Term Trust, che occupano rispettivamente il 12,27% e il 9,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CEFS ammontano a 0,14 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,14 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di CEFS è di 285,09 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,18%.
Conto dei flussi di fondi di CEFS per 71,04 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CEFS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,97%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di CEFS sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio Saba. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CEFS è pari a 4,29%, il che significa che dovrai pagare 4,29% per contribuire alla gestione del fondo.
CEFS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEFS investe in fondi.
Il prezzo di CEFS è aumentato del 3,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CEFS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,44% in un anno.
CEFS opera a premio (0,63%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.