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Mohr Company Nav ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪35,34 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪18,28 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,18 M‬
Indice di spesa
0,98%

Su Mohr Company Nav ETF


Emittente
Retireful LLC
Brand
Mohr Funds
Data di inizio
1 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Retireful LLC
Distributore
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4665

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni97,94%
Tecnologia elettronica29,92%
Servizi tecnologici18,44%
Finanza11,95%
Servizi al consumatore6,99%
Trasporti6,62%
Servizi industriali6,32%
Vendita al dettaglio5,62%
Beni di consumo durevoli4,16%
Filiera di fabbricazione3,89%
Servizi di distribuzione2,15%
Servizi commerciali1,88%
Obbligazioni, liquidità e altro2,06%
Cash2,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CNAV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 29,92% di azioni, e Technology Services, con 18,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CNAV sono Ubiquiti Inc. e Broadcom Inc., che occupano rispettivamente il 4,16% e il 4,05% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CNAV è di ‪35,34 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,20%.
Conto dei flussi di fondi di CNAV per ‪18,28 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CNAV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CNAV sono emesse da Retireful LLC con il marchio Mohr Funds. L'ETF è stato lanciato il 1 ott 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CNAV è pari a 0,98%, il che significa che dovrai pagare 0,98% per contribuire alla gestione del fondo.
CNAV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CNAV investe in azioni.
Il prezzo di CNAV è aumentato del 5,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CNAV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,70% in un anno.
CNAV opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.