Statistiche chiave
Su REX COIN Growth & Income ETF
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Data di inizio
4 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615621072
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo107,25%
Fondi comuni1,92%
Cash−0,54%
Rights & Warrants−8,63%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di COII ammontano a 0,11 USD. La settimana precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,48%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di COII è di 11,49 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 10,45%.
Conto dei flussi di fondi di COII per 12,89 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, COII paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 18,53%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati settimanalmente.
Le azioni di COII sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di COII è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
COII segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
COII investe in obbligazioni.
COII opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.