Castellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪452,45 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪46,05 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,007%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,08 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su Castellan Targeted Equity ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
Castellan
Data di inizio
18 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni100,28%
Servizi tecnologici24,64%
Tecnologia elettronica11,57%
Filiera di fabbricazione10,79%
Servizi industriali9,14%
Finanza8,77%
Vendita al dettaglio8,20%
Servizi al consumatore7,89%
Tecnologia sanitaria5,60%
Beni di consumo durevoli4,70%
Servizi sanitari4,67%
Servizi di distribuzione3,80%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,28%
Cash0,14%
Fondi comuni0,09%
ETF0,02%
Rights & Warrants−0,53%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CTEF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 24,77% di azioni, e Electronic Technology, con 11,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CTEF sono Western Digital Corporation e AppLovin Corp. Class A, che occupano rispettivamente il 6,92% e il 6,78% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CTEF è di ‪452,45 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,18%.
Conto dei flussi di fondi di CTEF per ‪46,05 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CTEF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CTEF sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Castellan. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CTEF è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
CTEF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CTEF investe in azioni.
CTEF opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.