Statistiche chiave
Su Castellan Targeted Equity ETF
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Data di inizio
18 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Servizi al consumatore
Filiera di fabbricazione
Azioni99,01%
Servizi tecnologici19,00%
Tecnologia elettronica12,30%
Servizi al consumatore12,16%
Filiera di fabbricazione10,91%
Servizi industriali9,49%
Finanza8,49%
Vendita al dettaglio8,00%
Tecnologia sanitaria4,76%
Servizi sanitari4,72%
Beni di consumo durevoli4,40%
Servizi di distribuzione4,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,99%
Fondi comuni1,37%
Cash0,15%
ETF0,02%
Rights & Warrants−0,55%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CTEF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,10% di azioni, e Electronic Technology, con 12,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CTEF sono Western Digital Corporation e Lam Research Corporation, che occupano rispettivamente il 7,29% e il 6,77% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CTEF è di 438,86 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,62%.
Conto dei flussi di fondi di CTEF per 46,00 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CTEF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CTEF sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Castellan. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CTEF è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
CTEF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CTEF investe in azioni.
CTEF opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.