Statistiche chiave
Su Castellan Targeted Income ETF
Homepage
Data di inizio
25 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni98,08%
Filiera di fabbricazione24,83%
Servizi tecnologici22,99%
Tecnologia elettronica14,66%
Finanza9,03%
Beni di consumo durevoli4,99%
Servizi sanitari4,54%
Beni di consumo non durevoli4,39%
Industrie di trasformazione4,25%
Servizi di distribuzione4,12%
Tecnologia sanitaria4,08%
Obbligazioni, liquidità e altro1,92%
ETF1,48%
Cash0,61%
Fondi comuni0,02%
Rights & Warrants−0,19%
Ripartizione regionale azioni
Nord America90,51%
Europa9,49%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CTIF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 24,88% di azioni, e Technology Services, con 23,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di CTIF sono Microsoft Corporation e Eaton Corp. Plc, che occupano rispettivamente il 5,59% e il 5,57% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CTIF è di 142,91 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,51%.
Conto dei flussi di fondi di CTIF per 33,47 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CTIF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,04%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,64 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CTIF sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Castellan. L'ETF è stato lanciato il 25 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CTIF è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
CTIF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CTIF investe in azioni.
CTIF opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.