Statistiche chiave
Su Davis Select International ETF
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Data di inizio
1 mar 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Davis Selected Advisers LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Servizi al consumatore
Azioni98,58%
Finanza27,02%
Servizi tecnologici16,77%
Servizi al consumatore11,66%
Trasporti9,53%
Tecnologia elettronica6,79%
Minerali non energetici5,53%
Filiera di fabbricazione5,35%
Beni di consumo non durevoli4,28%
Servizi di distribuzione4,21%
Minerali energetici4,04%
Vendita al dettaglio3,41%
Obbligazioni, liquidità e altro1,42%
Cash1,42%
Ripartizione regionale azioni
Asia53,17%
Europa28,70%
Nord America11,37%
Africa3,97%
America latina2,79%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DINT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,02% di azioni, e Technology Services, con 16,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di DINT sono Samsung Electronics Co., Ltd. e Danske Bank A/S, che occupano rispettivamente il 6,79% e il 5,75% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DINT ammontano a 0,51 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,32 USD in dividendi, che mostra un aumento del 36,47%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DINT è di 256,28 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,58%.
Conto dei flussi di fondi di DINT per 7,60 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DINT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,83%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,51 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DINT sono emesse da Davis Selected Advisers LP con il marchio Davis. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DINT è pari a 0,66%, il che significa che dovrai pagare 0,66% per contribuire alla gestione del fondo.
DINT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DINT investe in azioni.
Il prezzo di DINT è sceso del −0,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DINT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,85% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,85% in un anno.
DINT opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.