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Davis Select International ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪244,80 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪24,87 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,01%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,62 M‬
Indice di spesa
0,66%

Su Davis Select International ETF


Emittente
Davis Selected Advisers LP
Brand
Davis
Data di inizio
1 mar 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Davis Selected Advisers LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Servizi al consumatore
Azioni95,53%
Finanza31,97%
Servizi tecnologici19,93%
Servizi al consumatore10,51%
Vendita al dettaglio7,88%
Trasporti5,74%
Minerali non energetici4,91%
Tecnologia elettronica4,54%
Servizi di distribuzione3,67%
Minerali energetici3,37%
Filiera di fabbricazione2,26%
Beni di consumo non durevoli0,75%
Obbligazioni, liquidità e altro4,47%
Cash4,47%
Ripartizione regionale azioni
2%14%26%5%51%
Asia51,81%
Europa26,07%
Nord America14,28%
Africa5,52%
America latina2,32%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DINT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,97% di azioni, e Technology Services, con 19,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di DINT sono Danske Bank A/S e Meituan Class B, che occupano rispettivamente il 6,81% e il 5,74% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DINT ammontano a 0,51 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,32 USD in dividendi, che mostra un aumento del 36,47%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DINT è di ‪244,80 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,75%.
Conto dei flussi di fondi di DINT per ‪24,87 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DINT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,01%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,51 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DINT sono emesse da Davis Selected Advisers LP con il marchio Davis. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DINT è pari a 0,66%, il che significa che dovrai pagare 0,66% per contribuire alla gestione del fondo.
DINT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DINT investe in azioni.
Il prezzo di DINT è aumentato del 3,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DINT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,21% in un anno.
DINT opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.