Statistiche chiave
Su Dimensional International Small Cap Value ETF
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Data di inizio
23 mar 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Dimensional Fund Advisors LP
Distributore
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7819
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali non energetici
Filiera di fabbricazione
Azioni99,51%
Finanza22,76%
Minerali non energetici12,95%
Filiera di fabbricazione12,15%
Industrie di trasformazione8,85%
Beni di consumo durevoli5,51%
Minerali energetici5,34%
Vendita al dettaglio4,31%
Servizi industriali4,04%
Tecnologia elettronica3,29%
Servizi di distribuzione3,24%
Beni di consumo non durevoli2,60%
Servizi commerciali2,39%
Servizi al consumatore2,36%
Utenze2,11%
Comunicazione2,01%
Trasporti1,98%
Tecnologia sanitaria1,54%
Servizi tecnologici1,38%
Servizi sanitari0,57%
Varie0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro0,49%
UNIT0,29%
Varie0,20%
Ripartizione regionale azioni
Europa52,09%
Asia25,89%
Nord America14,50%
Oceania6,87%
Medio Oriente0,65%
Africa0,00%
America latina0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DISV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,76% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 12,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di DISV sono Whitecap Resources Inc. e Hudbay Minerals Inc, che occupano rispettivamente il 1,04% e il 0,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DISV ammontano a 0,17 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,57 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 236,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DISV è di 3,66 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,33%.
Conto dei flussi di fondi di DISV per 730,61 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DISV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,63%. L'ultimo dividendo (25 set 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DISV sono emesse da Dimensional Holdings, Inc. con il marchio Dimensional. L'ETF è stato lanciato il 23 mar 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DISV è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
DISV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DISV investe in azioni.
Il prezzo di DISV è sceso del −0,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,59%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DISV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 31,17% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 31,17% in un anno.
DISV opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.