Statistiche chiave
Su Roundhill ETF Trust Roundhill China Dragons ETF
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Data di inizio
3 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Vendita al dettaglio
Governo
Azioni35,34%
Vendita al dettaglio10,74%
Tecnologia elettronica6,48%
Servizi tecnologici6,24%
Filiera di fabbricazione5,98%
Trasporti5,58%
Obbligazioni, liquidità e altro64,66%
Governo56,25%
Fondi comuni9,33%
Cash−0,93%
Ripartizione regionale azioni
Nord America61,41%
Asia32,94%
Europa5,65%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di DRAG è di 33,76 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,78%.
Conto dei flussi di fondi di DRAG per 40,30 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DRAG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,84%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DRAG sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 3 ott 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DRAG è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
DRAG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DRAG investe in obbligazioni.
Il prezzo di DRAG è sceso del −0,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DRAG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,06% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 22,59% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,06% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 22,59% in un anno.
DRAG opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.