Statistiche chiave
Su Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
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Data di inizio
15 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,70%
Tecnologia elettronica50,20%
Servizi tecnologici43,79%
Servizi commerciali5,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,30%
Fondi comuni0,17%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
Asia99,55%
Europa0,45%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DRGN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 50,20% di azioni, e Technology Services, con 43,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di DRGN sono Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A e Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,92% e il 10,25% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DRGN è di 9,71 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 227,86%.
Conto dei flussi di fondi di DRGN per 8,47 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DRGN non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DRGN sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 15 lug 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DRGN è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
DRGN segue il BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DRGN investe in azioni.
DRGN opera a premio (0,76%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.