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Davis Select U.S. Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪811,02 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪201,51 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,69%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪17,45 M‬
Indice di spesa
0,59%

Su Davis Select U.S. Equity ETF


Emittente
Davis Selected Advisers LP
Brand
Davis
Data di inizio
11 gen 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Davis Selected Advisers LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L2079

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni94,64%
Finanza30,69%
Servizi tecnologici14,78%
Vendita al dettaglio10,18%
Minerali energetici7,39%
Servizi al consumatore7,37%
Filiera di fabbricazione7,35%
Servizi sanitari6,39%
Beni di consumo non durevoli4,12%
Tecnologia sanitaria2,95%
Industrie di trasformazione1,62%
Minerali non energetici1,07%
Tecnologia elettronica0,72%
Obbligazioni, liquidità e altro5,36%
Cash5,36%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DUSA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,69% di azioni, e Technology Services, con 14,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DUSA sono Capital One Financial Corp e Meta Platforms Inc Class A, che occupano rispettivamente il 9,46% e il 8,35% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DUSA ammontano a 0,32 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 88,89%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DUSA è di ‪811,02 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,84%.
Conto dei flussi di fondi di DUSA per ‪201,51 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DUSA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,69%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,36 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DUSA sono emesse da Davis Selected Advisers LP con il marchio Davis. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DUSA è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
DUSA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DUSA investe in azioni.
Il prezzo di DUSA è sceso del −2,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DUSA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,57% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,43% in un anno.
DUSA opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.