Davis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETF

Davis Select Worldwide ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪470,81 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪54,58 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,52 M‬
Indice di spesa
0,63%

Su Davis Select Worldwide ETF


Emittente
Davis Selected Advisers LP
Brand
Davis
Data di inizio
11 gen 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Davis Selected Advisers LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Servizi al consumatore
Azioni98,64%
Servizi tecnologici27,40%
Finanza25,90%
Servizi al consumatore11,51%
Vendita al dettaglio6,42%
Minerali energetici4,74%
Tecnologia elettronica4,24%
Servizi sanitari3,51%
Tecnologia sanitaria3,45%
Beni di consumo non durevoli3,38%
Filiera di fabbricazione2,76%
Trasporti2,68%
Minerali non energetici1,81%
Servizi di distribuzione0,85%
Obbligazioni, liquidità e altro1,36%
Cash1,36%
Ripartizione regionale azioni
54%15%1%28%
Nord America54,04%
Asia28,61%
Europa15,61%
Africa1,74%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DWLD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 27,40% di azioni, e Finance, con 25,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DWLD sono Meta Platforms Inc Class A e Prosus N.V. Class N, che occupano rispettivamente il 5,84% e il 5,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DWLD ammontano a 0,53 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,36 USD in dividendi, che mostra un aumento del 31,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DWLD è di ‪470,81 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,10%.
Conto dei flussi di fondi di DWLD per ‪54,58 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DWLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,22%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,53 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DWLD sono emesse da Davis Selected Advisers LP con il marchio Davis. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DWLD è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
DWLD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DWLD investe in azioni.
Il prezzo di DWLD è sceso del −2,36% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DWLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,05% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,94% in un anno.
DWLD opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.