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ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪72,46 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−6,41 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,23%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,70 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
19 ago 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI EAFE Dividend Masters
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8393

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Utenze
Azioni98,02%
Tecnologia sanitaria16,65%
Finanza12,54%
Beni di consumo non durevoli11,41%
Servizi tecnologici11,29%
Tecnologia elettronica10,46%
Utenze10,25%
Industrie di trasformazione5,13%
Comunicazione5,04%
Filiera di fabbricazione3,84%
Servizi di distribuzione2,59%
Servizi commerciali2,43%
Minerali non energetici1,67%
Servizi industriali1,35%
Vendita al dettaglio1,20%
Trasporti1,16%
Servizi sanitari1,01%
Obbligazioni, liquidità e altro1,98%
Corporate1,30%
Cash0,68%
Ripartizione regionale azioni
9%56%34%
Europa56,00%
Asia34,04%
Oceania9,96%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EFAD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 16,65% di azioni, e Finance, con 12,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EFAD sono Lasertec Corp. e Northern Star Resources Ltd, che occupano rispettivamente il 1,69% e il 1,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EFAD ammontano a 0,17 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,44 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 152,89%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EFAD è di ‪72,46 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,33%.
Conto dei flussi di fondi di EFAD per ‪−6,41 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EFAD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,23%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EFAD sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 19 ago 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EFAD è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
EFAD segue il MSCI EAFE Dividend Masters. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EFAD investe in azioni.
Il prezzo di EFAD è sceso del −0,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EFAD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,01% in un anno.
EFAD opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.